F.o.o · 売上管理ポータル

点検で出た 決めてほしいこと（2枚目）

確認者：向畑充さん　／　作成 2026年11月9日　／　全29問

どなたが答えていますか

タップして選ぶだけです。あとは質問を選んでいくと自動的に保存されます。送信ボタンを押す必要はありません。

選ばなくても回答は保存されます。1問ずつ、決まったものから答えてください。

このシートについて

経理ポータルの5枚（年末調整・売掛・入金管理・会計仕訳（月次）・現金出納・社員マスタ管理）を、使う人の目線で点検しました。あわせて、請求書まとめ・資金繰り・保険の直しの中で新しく出たことも入れています。見つけた不具合と小さい直しは、ここには載せていません（別に直します）。ここにあるのは、直す前に向畑さんに決めてほしいことだけです。1枚目で聞いたことは入れていません。

急ぎは最初の2問（年末調整）です。綾花さんが、提出された7人の確認を今週始める前に決めたいです。

選んだ時点で保存されます（送信ボタンはありません）。迷うものは飛ばすか、メモに書いてください。「綾花さんに聞く」「岡崎さんに聞く」など人に聞くものは、Claude がその人にまとめて聞きます。

このページは住所を知っていれば誰でも開けるので、給与の額・口座の番号・住所や電話はメモに書かないでください。

確認 1

【年末調整】「代わりに入力」で提出済みの人を直したとき急ぎ

今は、綾花さんが「代わりに入力」で提出済みの人を直して保存すると、その人の申告が「下書き」に戻ります（提出日時は残る）。社員のトップに赤い帯「直したので、もう一度『提出』を押してください」が出て、社員が出し直すまで「提出」に数えられません。代わりに入力の画面には、この注意がありません。
今: 提出 7人・下書き 3人・まだ 2人・確認済 0人（締切 11/28）。
確認したいこと

経理が代わりに直したとき、提出のままにしますか？

確認 2

【年末調整】向畑充さんの申告の、重なった行と空の行急ぎ・データ 2行

向畑充さんの申告の「保険料など」に、同じ保険が2行あります（去年の申告から写した、金額が空の行と、今年の証明書から読み取った、金額のある行）。ほかに、会社名も金額も無い空の行が1行あります。中身の画面は「金額がまだの保険が2件あります…『代わりに入力』で入れてください」と出すので、綾花さんがこのとおり金額を入れると、同じ掛金を2回数えます。
証明書の読み取りが同じ保険を別の保険として足してしまう所は、不具合として別に直します（来年も起きないように）。
確認したいこと

空の2行をどうしますか？

確認 3

【年末調整】向畑武司さん・綾花さんの申告締切 11/28

2人とも「まだ書いていません」で、年税額の計算の画面も「申告なし」です。武司さんは社員マスタで PIN・メール・入社日が空なので、ポータルに入って自分で書くことができません。
確認したいこと

武司さんの申告は、どう書きますか？

確認 4

【年末調整】差し戻し・確認済を社員に知らせるか知らせを足す

今は、綾花さんが差し戻しても確認済にしても、社員がポータルを開いたときにトップの帯に出るだけです（LINE・Slack は送りません）。締切の前に差し戻された人が、気づくのが遅れるかもしれません。
確認したいこと

社員に知らせますか？

確認 5

【年末調整】原本の受け取りと「原本まだ」確かめ

保険の控除証明書などの原本は岡崎さんが受け取り、「原本まだ」の印を外せるのは綾花さん（と向畑さん）です。今、原本まだは7人です。
確認したいこと

岡崎さんから綾花さんへ原本を渡したときに、綾花さんが「原本まだ」を外す流れでよいですか？

確認 6

【売掛・入金管理】銀行明細の「まだ記録していない入金」に、記録済みの入金が出るデータ 4か所＋紐づけ

銀行明細タブの「まだ記録していない入金 14件 ¥12,587,535」のうち、11件はもう入金管理に記録してあります。本当にまだなのは3件だけです（キロク 9/18 ¥30,470・ヤフー決済 10/1 ¥1,530,104・アキヨコユソウ 10/14 ¥27,000）。自動で紐づかない理由は2つです。
① 入金管理の口座の記録違い4か所（住友建機・電動舎＝もみじ→広島銀行／AFYS＝広島銀行→もみじ／個別売上（振込）9/8 の2行＝広島銀行→もみじ）。直すと3件は自動で紐づきます。
② 営業所ごと・請求書ごとに分けて記録した入金（西尾・ふそう・イドム・ブリヂストン）を、合計では当てていない。
緑の「記録する」を押すと二重に記録される所（住友建機・電動舎・ブリヂストン）は、不具合として別に止めます。
確認したいこと

どうしますか？

確認 7

【売掛・入金管理】まとめ入金で記録した入金が、どの請求書にも充てられないデータ 20件

「まとめ入金」で記録した入金は、どの請求書にも充てられず、請求書が「未入金」のまま残ります（売掛残は額で引くので合っています）。8/28 以後で、充てていない入金が20件 ¥4,175,676あります（西尾 9/15・10/15 の7行、光立機工 8/31 の手形3行、いすゞ広島支店 9/25 ¥363,000、ブリヂストン 10/20 ¥929,720、P-TBR 10/30 ¥748,000 など）。いすゞ広島支店は売掛残 ¥108,460 なのに、8〜10月の3枚とも未入金に見えます。請求書一括発行の入金の表示と、ふそうの進捗も同じ印を使っています。
確認したいこと

どうしますか？

確認 8

【売掛・入金管理】「これから請求」の数え方計算が変わる

上の箱「これから請求 ¥13,995,477」に、もう払ってもらった売上・その場で払う売上 ¥2,518,999 が入っています（オークション42件 ¥1,407,240・個別売上（現金）18件 ¥944,559・個別売上（振込）の入金済2件 ¥167,200）。正しくは約 ¥11,476,478 で、資金繰りの「見込み」とも違います。
また「入金済」の列が、その先の今までの入金の合計（TOYO なら ¥18,281,119）になっていて、入金記録の予定額がほとんどの先で0になります（7/29 の向畑さんの指示は「締め前の入金（前受）を見せる」）。
確認したいこと

どうしますか？

確認 9

【売掛・入金管理】入金の窓で、最初にチェックが入る請求書選び方

TOYO で入金記録を開くと、入金額 ¥2,872,408 とぴったりの10月の請求書（2026100036）ではなく、いちばん古い7月の請求書（2026070036 ¥1,781,890・相殺で済んでいるもの）にチェックが入り、「差 -¥1,090,518」と出ます。
確認したいこと

どうしますか？

確認 10

【売掛・入金管理】作業とつながっていない入金2つデータ 2件

三井住友海上の入金 ¥61,820（7/14）が、7/1 の作業（よろずや ¥61,820）に4か月割り当てられていません。そのため「未入金 131日」「未消込の入金」「前受」「¥-61,820 完済」の4か所に出ています。
同じ形らしいもの: 東武通商（納品書）10/31 ¥14,201 と、個別売上（振込）の入金 10/30 ¥14,200（1円違い・入金が作業の前日）。
確認したいこと

割り当てますか？

確認 11

【売掛・入金管理】会計士ゲストに見える「未入金の理由」見える人

売掛・入金管理を見られるのは、売上管理ポータルでは向畑さん・岡崎さん（全部の操作）、経理ポータルでは向畑さん・綾花さん・会計士ゲスト（見るだけ・売掛と入金日報のタブだけ）です。会計士ゲストにも、期限超過の行の「未入金の理由」（朝の確認シートの答え。例「先方の支払いが遅れています」「分かりません」）が見えます。
確認したいこと

会計士ゲストに未入金の理由を見せますか？

確認 12

【会計仕訳（月次）】会計事務所に伝える・聞くこと11/15 の前に

会計（弥生）の売上高に、下の売上 約44万円 が入っていません（10/23 に取り込んだ試算表でもそのまま）。①は7月の漏れ、②は請求書を出さないまま入金済にした伝票です。
あわせて聞きたいこと: ③現金・電子決済の科目（9/15 に相談して返事待ち。10月の電子決済 97,200円は「科目が未定」、現金売上は会計の売上高にずっと入っていない）④仕入も照合に入れるなら、どの科目と比べるか（会計の「タイヤ仕入＋備品仕入れ」と仕入伝票は、毎月 約17万〜56万円ずれる）⑤弥生会計に読み込める形（弥生インポート形式）の CSV が要るか（今の CSV は人が見て入れる表）。
10月分の試算表を取り込む 11/15 より前に伝えると、10月から合わせられます。
会計の売上高に入っていない売上額（円）
①7/28 カード（個別売上（カード決済））196,999.8
①7/7 個別売上（振込）（7/11 に請求書を出した）18,205
②7/1 三井住友海上（よろずやの作業）・請求書なしで入金済61,820
②8/7 個別売上（振込）・請求書なしで入金済74,800
②8/22 個別売上（振込）・請求書なしで入金済92,400
合計444,224.8
確認したいこと

会計事務所にどう伝えますか？

確認 13

【会計仕訳（月次）】「会計との照合」の出し方比べ方が変わる

①売上高: 7月から、会計は「請求日で数えた請求書の合計＋カード売上」で数えています（9月は差0円・8月は差 -1円）。照合の画面は売上日で比べているので、毎月そのずれが差に出ます。請求日の数え方で比べれば、残る差がそのまま会計の漏れになります（7月なら 215,205円）。
②売掛金: 9月の差 -7,804,440円 は、画面の手がかり（ふそう東 旧0037・未請求・カード）を全部引いても 約189万円 が残り、画面では説明がつきません（前期から残る会計と弥生の差などと思われます）。
差の手がかりの文の間違い（会計に入っているカードまで引いている・向きが逆でも出る）は、不具合として別に直します。
確認したいこと

どうしますか？

確認 14

【会計仕訳（月次）】月次運用カレンダーに「照合を見る」仕事仕事を足す

経理ナビの手順には「試算表を取り込む→照合を見る→差の手がかりを読む」とありますが、月次運用カレンダーには取り込み（毎月15日・綾花さん）だけで、照合を見る仕事がありません。
確認したいこと

カレンダーに「会計仕訳カードで照合を見る」を足しますか？

確認 15

【会計仕訳（月次）】ヤフオク売上金の数え始め1回入れるだけ

照合タブの「ヤフオク売上金」は、9/30 から「まだ数え始めていません」のままです。オークションカードの「売上金」タブで、ヤフオクの今の売上金の残高を1回入れると、そこから数え始めます。
確認したいこと

だれが入れますか？

確認 16

【社員マスタ管理】新しく入った人の権限を、はじめどうするか次の入社の前に

次の入社で踏む不具合が2つあります（どちらもまだ起きていません）。
①「新規社員追加」で作ると、権限が空のまま保存され、ログインしてもカードが1枚も出ない。
②入退社手続きで作った人を「在籍中」にして保存すると、142件が全部 ON（経理・売上管理・管理ポータルの切り替えも）で入る。
直すときに、はじめに何を入れておくかを決めたいです。今は「権限の行が無い人には、名前で絞っていないカードが全部見える」作りです。
確認したいこと

新しく入った人の権限は、はじめどうしますか？

確認 17

【社員マスタ管理】退職の入口が2つある入口

社員マスタで「退職」にすると、ログインだけが止まります。入退社手続きの「ポータルを止める」は、退職にする＋権限を外す＋ご家族のリンクを止める、まで一度にします。社員マスタで退職にしても、ご家族のリンクは止まりません。
確認したいこと

どうしますか？

確認 18

【社員マスタ管理】入社日の空欄と、齋藤さんの名前の空白データ

①向畑綾花さん・向畑武司さんの入社日が空です。
②齋藤さんの氏名だけ、名字と名前のあいだの空白が全角です（「齋藤　直」・ほかの人は半角）。勤怠（121件）や社内お知らせの既読は、社員の番号ではなく名前でつないでいるので、直すなら記録も一緒に直す必要があります。出勤簿の締めの画面でも、齋藤さんだけ名前の書き方がずれる所がありました。
退職の2人（三宅さん・小泉さん）の空欄は、ログインできないので害はありません。
確認したいこと

どうしますか？

確認 19

【社員マスタ管理】使っていない欄と「出勤簿」のリンク画面

①「売上PIN」「管理PIN」の欄は、14人全員が空です（空なら通常の PIN と同じ）。
②上の「出勤簿」のリンクは、社員が打刻する画面へ行きます（経理の「出勤簿（全データ）」ではありません）。
確認したいこと

どうしますか？

確認 20

【現金出納】ほかの人の行を直せる権限権限

権限の表では、向畑充さん（8/22）・岡崎さん（9/10）に「他人入力レコードの編集・削除」が付いていますが、画面が権限を読んでいないので効いていません。Notion から移した27行（2025/6/28〜2026/4/20・岡崎さん）は入力した人の印が空で、岡崎さん本人も向畑さんも、直せない・消せない状態です。綾花さんにはこの権限が付いていません。
なお、どの倉庫を見られるかは、権限の画面ではなく画面の中の名前の表で決まっています（岡崎さん＝五日市・藤井さん＝志和）。
確認したいこと

どうしますか？

確認 21

【現金出納】現金売上の付け方が2つの倉庫で違う付け方

五日市は、お客様から受け取ったお札は残高に入れず、おつりだけを出金にしています（例 7/11 KFS: 売上伝票は現金 4,400円、現金出納は「おつり 5,600円」の出金と「社長より 4,000円」の入金）。志和は現金売上を入金にしています（例 5/18 MIサービス 4,180円）。お札を社長へ渡したことを付ける所は、画面にありません。
確認したいこと

どちらにそろえますか？

確認 22

【現金出納】月末の「数えた額」と科目の選び肢入れ方が変わる

①月末に金庫を数えて合わせた記録が1行もありません。数えた額を入れる所もありません（例「10/31 五日市 数えた額 ¥9,330 → 差 ¥0」と入れて、差があれば「過不足」の行を足す形）。
②科目が入っているのは51行中9行だけで、言い方もばらばらです（立て替え・その他・おつり・現金売上・着払い金額）。会計に回すなら選び肢にそろえたいです。
確認したいこと

どうしますか？

確認 23

【現金出納】データの確かめ4つデータ 4か所

①出美興産 10/14: 売上伝票は現金 145,200円（入金済）ですが、現金出納（志和）は 5,200円「タイヤ交換作業代」だけで、伝票の明細に 5,200円の行はありません。別の作業か、残りを別に渡したか。
②志和 5/7 の2行（入金 3,100円・10,000円）は、内容・備考・科目がすべて空で、何のお金か分かりません。
③香典の立替: 9/17 に出金 6,000円、9/30 に入金 3,000円「返金」。残りの 3,000円は返ってくるのか。
④志和の残高 ¥29,460 が、今の金庫と合っているか（志和の出金は 7/13 の着払い 9,020円の1回だけ）。
確認したいこと

分かる物はメモに書いてください。分からない物はどうしますか？

確認 24

【現金出納】「海田」のタブと、会計・資金繰りとのつながり確かめ

①「海田」のタブは行が0件です（見られるのは向畑さん・綾花さんだけ）。
②現金出納は、会計（弥生）の現金とも資金繰りとも、つながっていません。会計の現金は社長が受け取った現金売上も含むので、額は合いません（例 9月末 会計 46,288円・現金出納 27,678円）。金庫の今の ¥38,790 は、資金繰りの残高に入っていません（額が小さいので今のままでも困りません）。
確認したいこと

どうしますか？

確認 25

【請求書まとめ】予約日が過ぎた請求書を「未払い」に戻しても、また支払済になる支払の決まり

未払いに戻すと支払日・支払った人は消えますが、支払の予約日は残ります。画面を開くたびに「予約日が過ぎた未払い」を自動で支払済にするので、次に開くとまた支払済になります。口座振替・カード払いは、予約を消しても期限日がまた予約日に入ります。つまり、期限が過ぎた口座振替・カード払いは、未払いのまま置いておけません（前からの動き）。
確認したいこと

どうしますか？

確認 26

【請求書まとめ】家賃の行の「請求月」月の決まり

家賃の行は、請求月＝払う月で作っています（賃貸物件の台帳から自動）。ほかの請求書は請求月の翌月に払うので、「10月分」の一覧に10月に払った家賃が入り、11月に払う家賃は「11月分」に出ます。1枚目の「請求月の最初の値」を先月にすると、今月払う家賃がその一覧に出ません。
確認したいこと

どうしますか？

確認 27

【請求書まとめ】見え方・使い勝手の4つ画面 4か所

①振込チェックの「ほかにカード払い・口座振替 5件 ¥933,429」に、もう落ちた2件（セゾン ¥753,352）も入っていて、まだ落ちていない額（3件 ¥180,077）がどこにも出ません（1枚目の「今月出ていくお金の合計」とは別の話）。
②発行元マスタを開く入口が、取り込みの窓の中だけです。
③支払日の確認の窓は Enter で「OK」になり、支払済の記録が消えます。土曜・日曜を選んでも、銀行の休みの注意が出ません。
④PDF を開くとペンが選ばれていて、「経理（充・綾花）」のボタンが何か分かりにくい（綾花さん役の点検で挙がりました）。
確認したいこと

どうしますか？

確認 28

【資金繰り】期間の合計と、銀行の呼び方見方を足す

綾花さん役の点検で挙がった2つです。
①「来週（11/10〜11/16）出ていくお金」は、5日ごとの区切りを2つ手で足さないと出ません。1つの得意先の先の入金を、何か月分もまとめて見ることもできません。
②同じ銀行の呼び方が画面ごとに違います（もみじ／③もみじ銀行 観音／もみじ③）。選び肢の元が別々のデータです。
確認したいこと

どうしますか？

確認 29

【保険】事故報告カードの「ケガをした従業員」の欄社員の情報

11/9 の直しで、事故報告カード（JALUX 宛て）に「⑥ケガをした従業員」を足しました。名前と年令は社員マスタから入り、ほかに手で打つ欄（性別・病院名・病院 TEL・ケガの部位）があります。ケガの部位は一覧のカードにも出ます。保険の画面を開けるのは向畑さん・綾花さんだけで、今の事故報告は0件です。「社員の情報は名前と年令だけ」を厳しく守るなら、外すことになります。
確認したいこと

どうしますか？

保存の状態

選ぶ・書くたびに自動で保存しています。あとから直したいときは、直せばそのまま上書きされます。

選ぶと自動で保存します
回答はこの端末にも控えが残ります。
選ぶたびに保存されているので、送る操作は要りません。答え終わったら下の「回答完了」を押してください。
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